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1월 14일 글로벌 및 국내 증시 동향과 전략
1️⃣ 미국 증시 흐름 요약
- 다우: +0.9%, S&P500: +0.2%, 나스닥: -0.4%
- 테슬라: +2.2%, 엔비디아: -2.0%, 아이온큐: -13.8%
- 미 10년물 금리: 4.79%, 달러 인덱스: 109.4pt, 달러/원: 1,466.3원
금리 상승 부담이 지속되었지만, 기대인플레이션 진정과 저가 매수세 유입으로 하루를 전약 후강으로 마무리했습니다.
그러나 AI 및 양자컴퓨팅 관련주(엔비디아, 아이온큐 등)는 AI 규제 우려와 부정적 전망에 부진했습니다.
다수의 글로벌 증시는 조정 국면을 맞고 있으며, 코스피(+3.8%)와 독일 닥스(+1.1%)를 제외하면 대부분 하락세를 기록 중입니다.
2️⃣ 위험 관리의 필요성
2025년 새해 랠리에 대한 기대와 달리 현실은 기대를 밑돌고 있습니다.
현재는 위험관리가 필요한 시점이지만, 데이터와 환경 변화로 인해 증시 불안이 진정될 가능성도 있습니다.
- 12월 CPI 발표: 선제적 경계심리로 이미 영향을 반영했기에, 결과 발표 후 큰 충격 없이 재료 노출로 끝날 가능성.
3️⃣ 실적 시즌 개시와 이익 모멘텀
- 골드만삭스, 씨티그룹 등 주요 금융주를 시작으로 미국 증시 실적 시즌 개시.
- 시장은 대체로 실적에 대한 큰 기대감이 낮은 상태.
- 그러나 이익 모멘텀이 발생할 경우, 매크로 우려를 상쇄하며 증시에 긍정적 영향을 미칠 가능성이 있음.
4️⃣ 국내 증시 전망과 전략
- 국내 증시 1%대 하락 이후 오늘도 금리 부담 속 출발 예상.
- 그러나 중국 수출 호조와 위안화 강세로 환율 상승세 진정, 저가 매수로 하단은 제한적일 전망.
- 대외 불확실성 지속 시, 지수 변동성 증가 가능성 있지만, 이익 모멘텀이 있는 업종으로의 교체 매매 전략이 유효.
추천 업종 및 전략:
- 외국인 수급 양호: 에너지(+2.6%), 조선(+2.6%), 운송(+1.9%), 디스플레이(+1.9%).
- 연초 이후 이익 전망치 상승 업종에 비중 확대.
- 국내 증시 비중 축소보다는 차별화 장세를 활용한 업종 교체 전략 추천.
해시태그
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