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배터리 산업에도 긍정적이었던 CES의 메시지: 전동화와 자율주행의 미래
CES 2025는 배터리와 전동화 산업에 중요한 메시지를 남겼습니다. 특히 Physical AI 시대를 상징하는 자율주행 기술이 전동화 속도를 가속화할 핵심 요소로 재조명되었습니다.
데이터 포인트 해석 및 투자 전략
"Things have to get worse before they get better"라는 말처럼, 현재의 부진을 지나야만 밝은 미래가 열릴 수 있습니다.
1. 자율주행과 전동화 연결성
- 자율주행 기술은 높은 전력 소모를 동반하므로 고용량 배터리가 필수적입니다. 내연기관차보다 전기차가 자율주행 구현에 효율적이라는 점에서, 전기차가 장기적인 성장을 주도할 것입니다.
- Waymo가 선보인 자율주행 차량들은 현대차, 재규어, 랜드로버의 전기차로 구성되었습니다.
2. 실적 개선과 미래 성장 사이의 딜레마
- 자율주행의 미래가 밝더라도, 현재 한국 배터리 기업들의 실적이 부진한 상황에서 장기적 비전을 Valuation에 반영하기 어렵습니다.
- 환경 규제가 자율주행보다 더 중요한 당면 과제로 지적되며, 현재의 Green Backlash 흐름은 전기차 시장의 성장을 제한할 가능성이 있습니다.
3. 글로벌 정책 변화와 시장 성장
- 유럽 CO2 규제 완화 논의와 2035년 내연기관차 판매 금지 여부는 전기차 시장의 방향을 결정할 주요 변수입니다.
- 독일, 캐나다, 미국 등의 정책 변화가 친환경 정책의 속도를 늦출 수 있어 단기적으로 전기차 시장의 급성장을 기대하기는 어려운 상황입니다.
4. 투자 전략
- CES를 통해 배터리 산업의 장기적인 가능성은 확인되었지만, 2025년은 실적 부진 및 Valuation 조정의 시기를 거칠 가능성이 높습니다.
- 다만, 4분기 실적 발표 이후 LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠 등 매출 성장 가능성이 높은 기업에 대한 트레이딩 접근은 유효합니다.
자동차와 배터리 업계 주요 동향
1. 자동차 업계
- 현대차그룹과 Nvidia는 스마트 모빌리티 솔루션 개발 협력 파트너십을 체결하며 자율주행 및 전기차 생태계 강화에 나섰습니다.
- Lucid, Xiaomi, BYD 등 주요 전기차 업체들도 생산 능력 확대와 신규 모델 출시를 통해 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.
2. 배터리 업계
- 일본 정부는 전고체 배터리 상용화를 위해 약 6.6억 달러 규모의 보조금을 투입하며 기술 개발을 지원하고 있습니다.
- LG에너지솔루션은 미국 스타트업과 태양광 전기차용 2170 원통형 배터리 셀 공급 계약을 체결했습니다.
3. 소재 및 장비
- 인도네시아의 니켈 생산 감축 계획은 글로벌 공급 부족 우려를 키우고 있으며, 이는 니켈 가격 상승으로 이어질 전망입니다.
- 주요 소재 기업들의 주가는 대체로 상승세를 보이며 양극재 및 관련 시장에서 긍정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
투자자들이 주목해야 할 주요 사항
- 중국 12월 스마트폰 출하량: CES 이후 중국 스마트폰 시장의 회복 여부는 배터리 및 소재 산업에도 중요한 영향을 미칠 것입니다.
- 글로벌 전력 가격 변동: 전력 가격의 변동은 생산 비용에 영향을 미치므로, 전기차 및 배터리 산업의 마진율 변화와 연결됩니다.
해시태그
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