2025년 1월, 투자자들이 주목해야 할 이벤트와 전략

2025년 1월, 투자자들이 주목해야 할 이벤트와 전략

1. 정치 이벤트와 정책 변화

• 미국 의회 개원 및 트럼프 취임식
  공화당이 과반을 차지한 하원이 이미 개원(1/3)했으며, 1월 20일에는 트럼프 당선인의 취임식이 예정되어 있습니다. 공화당 내 강경파의 존재감이 트럼프 2기 정부의 정책 추진력을 약화시킬 수 있다는 우려도 있었으나, 마이크 존슨 하원의장의 재선출로 불안감이 다소 완화되었습니다.
• FOMC 의사록과 매파적 신호
  주중 공개될 FOMC 의사록에는 매파적 내용이 포함될 가능성이 있습니다. 하지만 이미 시장은 연내 1~2회의 금리 인하 가능성을 반영하고 있어 추가적인 충격은 제한적일 것으로 보입니다.

2. 경제 지표 및 시장 반응

• 12월 고용보고서
  고용시장은 해고와 신규 채용이 동반 감소하는 흐름을 보이고 있으며, 이는 12월 보고서에도 반영될 것으로 예상됩니다. 경제 연착륙 가능성은 유효하나, 정책 불안과 함께 물가 부담이 상존하고 있는 상황입니다.

3. 기술주와 CES 2025 기대감

• IT 섹터의 저평가 기회
  기술주 섹터는 4분기 가이던스를 낮추면서 실적 기대치를 충분히 조정해둔 상태입니다. CES 2025에서 발표될 차세대 제품군과 기술 혁신이 기술주 반등 모멘텀을 제공할 전망입니다.
• 물가 부담 속에서도 안정된 금리 전망
  유럽 천연가스와 미국 원유 가격 상승 등 물가 부담이 지속되고 있으나, 금리 인하 전망이 이미 시장에 반영된 만큼 큰 변동성은 제한적일 것으로 보입니다.

4. ETF 투자 전략

• 기술주와 AI 모멘텀 우선
  기술주 중심의 MAGS(빅테크 ETF), NUGO(글로벌 테크 주도 ETF)는 안정적 선택이 될 수 있습니다.
• CES 2025 테마 ETF
  CES의 주요 이슈인 양자컴퓨터 관련 QTUM, 블록체인 중심 BLOK, 우주항공 섹터 ARKX는 향후 기술 발전 기대에 긍정적입니다.
• 방어적 투자와 성장주
  변동성 국면에 대응할 수 있는 퀄리티 성장주 QGRO, 금광 기업 중심의 GDX와 같은 ETF가 안정적인 수익을 제공할 수 있습니다.
• 산업재와 인프라
  XLI(산업재 ETF), PAVE(인프라 ETF)는 정책적 지원과 함께 중장기적인 성장을 기대할 수 있는 분야입니다.

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투자 시사점

2025년 1월은 정치적 이벤트와 기술 혁신 모멘텀이 공존하는 시기로, 경제 지표와 정책 변화에 따라 시장이 민감하게 반응할 가능성이 높습니다. 안정적인 성장주와 기술주 중심의 포트폴리오를 구성하며, CES 2025에서 주목받는 신기술 관련 ETF에 대한 관심도 확대할 필요가 있습니다.

 

 

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