“과매수와 과매도의 경계선: 12/20 퀀트 데일리 분석”

“과매수와 과매도의 경계선: 12/20 퀀트 데일리 분석”

 

기술적 지표를 활용한 과매수/과매도 기업

 

1. 과매수/과매도 기업 리스트

 

과매수 업종

• RSI 70 이상

• 주로 통신서비스, 유틸리티 업종이 포함됨.

• 방어적 성격을 지닌 업종으로 금리 상승기에도 강세를 보이는 특징.

 

과매수 기업 (RSI 70 이상, B% 80 이상)

• 대표 종목: DI동일, 휴메딕스, LS에코에너지, 삼양식품, 일진전기, 리노공업, 파마리서치, 롯데정밀화학, 두산, 전진건설로봇, 농심, 삼성전기, HD현대중공업, ISC, 두산밥캣, 유니드, 효성티앤씨, 효성 등.

• 특징:

• 경기 방어적 성격의 소비재(삼양식품, 농심).

• 친환경·신재생 에너지 관련주(LS에코에너지).

• 국내외 호실적 기반 조선·기계업종(HD현대중공업, 전진건설로봇).

• 바이오 및 헬스케어 기업(휴메딕스, 파마리서치).

 

과매도 기업 (RSI 25 이하, B% 20 이하)

• 대표 종목: 펄어비스, KT&G, 한국전력, JB금융지주 등.

• 특징:

• 금리 부담이 큰 배당성향 높은 기업(KT&G, JB금융지주).

• 실적 부진과 성장성 둔화 우려가 반영된 게임 및 IT 종목(펄어비스).

• 전력비 상승 등 구조적 이슈를 안고 있는 공기업(한국전력).

 

2. 52주 신고가/낙폭과대 기업 리스트 및 특징

 

52주 신고가 종목

• 대표 종목: HD현대중공업, 삼양식품, HD현대미포, 한일시멘트, DI동일, NICE평가정보, 성광벤드, 전진건설로봇, 태광, 휴메딕스, 바이오플러스, SNT에너지, 교보증권, 대한제강, 파마리서치 등.

• 특징:

• 조선·해운 업종 강세: HD현대중공업, HD현대미포는 고환율에 따른 수출 마진 개선 효과가 주된 상승 동력.

• 식음료·방어적 소비재: 삼양식품, 농심 등은 수출 호조 및 경기 방어적 성격으로 신고가 기록.

• 에너지·자원 관련주: 성광벤드, SNT에너지는 에너지 인프라 투자 확대에 따른 수혜.

• 바이오 헬스케어 강세: 휴메딕스, 파마리서치 등은 국내외 시장 확대로 신고가 도달.

 

52주 낙폭과대 종목

• 대표 종목: 심텍, 씨앤씨인터내셔널, 하나머티리얼즈, 더블유씨피, 인텍플러스, 코스모신소재, 삼화전기, 솔루스첨단소재 등.

• 특징:

• 2차전지 관련주 조정: 더블유씨피, 코스모신소재, 솔루스첨단소재는 지난 고점 대비 조정 국면 지속.

• IT·반도체 종목 약세: 심텍, 인텍플러스 등은 IT 업종 전반의 수요 둔화와 실적 부진 우려로 약세 지속.

• 화장품·소비재: 씨앤씨인터내셔널은 중국 소비 회복세 둔화로 낙폭 확대.

 

전략적 시사점

• 고환율 및 글로벌 경기 둔화 국면에서 조선·방어적 소비재·에너지 관련주는 강세 지속 가능성.

• 2차전지 및 IT 관련주는 단기 조정 국면을 맞이했으나, 중장기 투자 매력은 여전히 유효.

• 개인 투자자들은 낙폭과대 종목 중 실적 개선 가능성이 높은 기업에 주목해 저가 매수 기회를 모색할 필요.

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